国泰中证全指家用电器ETF净值下跌1.08％ 请维持关注

金融界全额07月底22日讯 香港航空中证全指机电设备ETF全额07月底21日下跌1.07%，溢价1.125元，成交14682.25万元。当前本全额场外净值为1.1122元，环比上个交易日下跌1.08%，露天单价溢价率为0.07%。

本全额跟踪加权为中证全指机电设备加权，简介调查报告周内，本全额盈利率为15.73%，净资产比较基准为中证全指机电设备加权。

金融界全额数据显示，仅有1月底本全额净值飙升0.48%，仅有3个月底本全额净值飙升15.03%，仅有6月底本全额净值下跌11.86%，仅有1年本全额净值下跌20.42%，创建以来本全额周内净值为1.1122元。

本全额创建以来分红0次，周内分红金额0亿元。以外该全额封闭申购。

全额总经理为徐成城，自2020年02月底27日管理该全额，任职周内盈利12.43%。

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来源:金融界全额